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股债汇齐涨!A股剑指3000点 市场还有三大因素加持

时间:2019-11-07 02:08???来源: 网络整理 ???作者:祖国新闻网小编

利好推动下,股债汇全线飘红。

周二(11月15日),上证指数收盘涨0.54%,盘中一度站上3000点;国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.38%;人民币兑美元汇率时隔3个月重回7字头以内

A股剑指3000点

周二(11月5日),两市震荡走高,金融股发力助推指数。上证指数收盘涨0.54%报2991.56点,录得三连升,一度站上3000点;深证成指涨0.71%报9938.61点;创业板指涨0.79%报1713.29点;上证50盘中创21个月新高

(图片来源Wind金融终端APP)

盘面上看,金融股、科技股涨幅居前;其中多元金融、半导体、银行板块涨幅均超过1%

(图片来源Wind金融终端APP)

债市强势反弹

周二,MLF利率意外调降债市大幅反弹。

其中,国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.38%,银行间现券主要利率债收益率下行5-6bp;银行间市场资金面继续维持宽松,主要回购利率走低,隔夜加权利率再度跌破2%关口。

(图片来源Wind金融终端)

交易员称,MLF利率调降债市大幅反弹,但短期通胀忧虑未消叠加中美贸易谈判好转,短期债市走势存反复可能。

国债期货全线大幅收涨,10年期主力合约涨0.38%,5年期主力合约涨0.18%,2年期主力合约涨0.12%。银行间现券收益率大幅下行5-6bp,截至16:40,10年期国开活跃券190210收益率下行5.75bp报3.7375%,10年期国债活跃券190006收益率下行5bp报3.24%。

(图片来源Wind金融终端)

银行间市场资金面继续维持宽松,且主要回购利率走低,隔夜加权利率再度跌破2%关口。交易员表示,月初之际接近等量续做MLF继续体现央行稳健姿态,对整体流动性总量影响不大,不过下调MLF操作利率亦拉低市场拆借利率,量价配合,短期流动性将维持充裕。Shibor短端品种全线下行,隔夜品种下行19.5bp报1.88%,7天期下行3.1bp报2.4980%,14天期下行7.6bp报2.4560%,1个月期下行1.1bp报2.7590%。

人民币重回“7”关口以内

周二,离岸人民币兑美元一度升破6.99关口,续创8月5日以来新高。纽约尾盘,离岸人民币兑美元涨309个基点报7.0022。

在岸人民币兑美元16:30收盘报6.9975,较上一交易日涨327个基点,为8月5日以来首次升破7整数关口。当日人民币兑美元中间价跌3个基点,报7.0385。

(图片来源Wind金融终端APP)

周二央行调降中期借贷便利(MLF),令人民币市场情绪短暂承压,但由于中美近期签约可能性越来越大,中国表态继续扩大开放,人民币随后恢复涨势。

10月29日以来,人民币对美元汇率中间价开始走出升值轨迹,脱离了此前近2个月的“一条直线”。11月5日,在时隔94天后重新回到7元关口以内。

从近期人民币汇率升值过程来看,人民币在岸、离岸价格趋同。通常来说,离岸人民币对边际信息反应更灵敏,追涨杀跌的现象也更突出,在岸价与离岸价价差也成为观察市场情绪及预期的一道窗口。之前一段时间,离岸人民币汇率总体要低于在岸汇率,但最近两者趋同,价差基本抹平。

此次人民币重回7关口主要受以下因素影响。

第一,美元上行乏力,2018年4月以来美元指数的持续强势或已接近顶部。

美元指数从根本上取决于美国经济“一枝独秀”的程度。而按照IMF、惠誉等权威机构的预测,美国与欧洲经济增速的差异在2018年、2019年都有显着拉大,而2020年这一差异将较今年收敛。美国实际GDP增速从2019年2.35%降至2.09%,欧洲从1.16%的低点回升至1.39%。这决定了美元指数进一步走强的动能将弱化。

当前来看英国大概率能够在2020年1月成功退欧,在此期间英镑对美元的影响将从“推升”转为“下拉”(其在美元指数中占比11.9%,仅次于欧元和日元)。目前,英镑兑美元汇率已从1.20的低位反弹至1.29,仍有比较有限的升值空间。但重要的是,英镑从贬值转向反弹,对美元指数会构成比较明显的影响。